Дојче Луфтханза АГ е информиран од Фондот за економска стабилизација (WSF) на Сојузна Република Германија дека WSF го одобрил пакетот за стабилизација на компанијата. И Извршниот одбор го поддржува пакетот.
Пакетот предвидува мерки за стабилизација и заеми до 9 милијарди евра.
WSF ќе има тивко учество до вкупно 5.7 милијарди евра во средствата на Deutsche Lufthansa AG. Од оваа сума, приближно 4.7 милијарди евра се класифицирани како капитал во согласност со одредбите на германскиот трговски кодекс (HGB) и МСФИ. Во овој износ, тивкото учество е временски неограничено и може да го прекине компанијата на квартална основа во целост или делумно. Во согласност со договорениот концепт, надоместокот за тивките учества е 4% за 2020 и 2021 година, а во следните години се зголемува на 9.5% во 2027 година.
Понатаму, WSF ќе претплати акции по пат на зголемување на капиталот со цел да изгради 20% удел во акционерскиот капитал на Deutsche Lufthansa AG. Цената на претплатата ќе биде 2.56 евра по акција, така што паричниот придонес ќе изнесува околу 300 милиони евра. WSF исто така може да го зголеми својот удел на 25% плус една акција во случај на преземање на компанијата.
Дополнително, во случај на неплаќање на надоместокот од страна на Друштвото, дополнителен дел од тивкото учество треба да се претвори во дополнително учество од 5% од основната главнина најрано од 2024 и 2026 година, соодветно. Втората опција за конверзија, сепак, се применува само до степен до кој WSF претходно не го зголемил своето учество во врска со горенаведениот случај на преземање. Конверзијата треба да биде можна и за заштита од разредување. Предмет на целосна отплата на тивките учества од страна на компанијата и минимална продажна цена од 2.56 евра по акција плус годишна камата од 12%, WSF, сепак, се обврзува да го продаде своето учество во целост по пазарна цена до 31 декември 2023 година .
Конечно, мерките за стабилизација се надополнуваат со синдициран кредитен капацитет до 3 милијарди евра со учество на KfW и приватни банки со рок од три години. Овој објект сè уште е предмет на одобрување на релевантните тела.
Очекуваните услови особено се однесуваат на откажување од идни исплати на дивиденди и ограничувања на надоместокот на раководството. Дополнително, во договор со германската влада треба да се пополнат две места во Надзорниот одбор, од кои едното треба да стане член на Одборот за ревизија. Освен во случај на преземање, WSF се обврзува да не ги користи своите права на глас на Годишното генерално собрание во врска со вообичаените резолуции на редовните годишни генерални собранија.
За пакетот за стабилизација се уште е потребно конечно одобрение од Управниот одбор и Надзорниот одбор на компанијата. Двете тела ќе се соберат наскоро за да усвојат резолуции за пакетот за стабилизација. Капиталните мерки се предмет на одобрување на вонредно генерално собрание.
Конечно, пакетот за стабилизација е предмет на одобрување од Европската комисија и сите услови поврзани со конкуренцијата.
# изградба на патување
